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  • 福州住房公积金管理中心2016年部门预算说明
  • 发布时间:2016-03-15 12:00:00
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  • 来源:福州住房公积金管理中心
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    2016年福州住房公积金管理中心部门预算经市十四届人大五次会议审议通过,按照《福州市财政局关于深入推进部门预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责:

    根据《关于福州住房公积金管理中心主要职责、内设机构和人员编制的通知》(榕委编[2013]61号),福州住房公积金管理中心主要职责是:

    (一)贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策,拟定全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策,并经批准后组织实施。

    (二)编制执行住房公积金的归集、使用计划,并组织执行、编报计划执行情况的报告。

    (三)编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交管委会审议后组织执行。

    (四)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

    (五)负责住房公积金的保值、归还、核算。

    (六)审批住房公积金的提取、使用。

    (七)负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设。

    (八)负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作。

    (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

        福州住房公积金管理中心内设 8个机关行政处室,下设城区、马尾、长乐、福清、连江、罗源、闽清、连江、永泰等9个管理部,实行垂直管理,经费统一核算。列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福州住房公积金管理中心

    财政核拨

    95

    80

       三、部门主要工作任务

     2016年,福州住房公积金管理中心将在市委、市政府的领导下,按照五个发展理念和“四个全面”战略布局,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列讲话精神以及中央、省、市一系列重大决策部署紧紧围绕“建设一流队伍、创造一流业绩、提供一流服务”的目标,积极适应新常态,以改革创新增强发展动力,以自我加压补足短板,以服务群众惠及民生,采取措施攻坚克难,努力推动住房公积金事业发展再上新台阶,促进我市房地产市场平稳健康发展。围绕上述任务,重点做好以下工作:

    (一)抓住归集扩面重点,强化行政执法。

    (二)再创服务佳级,提升服务水平。

    (三)加强政策和形象宣传,提高社会共识度、美誉度。

    (四)拓展融资渠道,保障资金需求。

    (五)加强资金管理,确保运行安全。

    (六)推进信息化建设,提高科技运用水平。

    (七)加强档案管理,推动档案管理规范化。

    (八)转变工作作风,全面推进党建工作。

    (九)聚焦主责主业,筑牢监督执纪问责“四张网”。

    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,福州住房公积金管理中心收入预算为10502.67万元,相应安排支出预算10502.67万元,其中:人员支出860.94万元,对个人和家庭补助支出152.38万元,公用支出127.5万元,项目支出9361.85万元(其中:返还七县(市)廉租住房建设支出7700万元,市直单位职工住房补贴800万元,信息化建设100万元)。

    五、公共财政预算拨款支出情况

    2015年度公共财政预算拨款支出10482.67万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

    (一)行政运行(城乡社区管理事务)986.94万元,主要用于中心日常公务费及在职人员工资、医疗等方面支出。

    (二)归口管理的行政单位离退休经费5.01万元,主要用于退休人员的提租补贴和退休人员公用支出。

    (三)住房公积金79.98万元,主要用于干部职工的住房公积金支出。

    (四)提租补贴25.3万元,主要用于在职干部提租补贴支出。

    (五)购房补贴43.59万元,主要用于1998121日以后参加工作的在职干部职工住房补贴支出。

    (六)其他城乡和社区支出841.85万元,主要用于中心业务管理、业务培训、档案管理、办公及服务用房管理、外聘人员工资等方面的支出。

    (七)廉租住房支出7700万元,主要用于返还七县(市)廉租住房建设补充资金。

    (八)其他城乡社区住宅支出800万元,用于代发市直单位职工住房补贴。

    六、政府性基金支出预算情况

    2016年政府性基金支出预算0万元。

    七、其他资金支出情况。

    2016年其他资金安排的支出20万元,系上年结转的资金排入预算,用于电子档案系统的建设。

    八、“三公”经费公共财政预算拨款预算情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数为62.3万元,其中:因公出国(境)经费5万元,公务接待费3.7万元,公务用车运行维护53.6万元。2016年公共财政预算拨款安排“三公经费”比2015年增长61.65万元,增长的原因是由于2016年我中心部门预算由原来的政府性基金预算改列为一般公共预算,“三公经费”亦全额纳入一般公共预算统计,导致2016年“三公经费”预算增长。具体如下:

    1、因公出国(境)经费:5万元,比上年增加5万元。原因是2015年未列入公共预算。主要用于对外交流、培训等方面。

    2、公务接待费:3.7万元,比上年增加3.05万元,原因是2015年未完全列入公共预算。主要用于上级及其他省、市兄弟单位调研等方面的接待活动。

    3、公务用车费:53.6万元,比上年增加53.6万元,原因是2015年公务用车费未列入公共预算。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减;公务用车运行费53.6万元,比2015年增加53.6万元,主要用于15辆公务用车汽油费、维修费、保险费等方面的支出。

     

    附件:1、部门收支预算总表

          2、部门收入预算总表

          3、部门支出预算总表

          4、部门一般公共预算拨款支出预算表

          5、政府性基金拨款支出预算表

          6、部门一般公共预算基本支出预算表

          7、财政拨款收入支出预算总表

          8、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(按经济分类)

          9部门“三公”经费财政拨款支出预算表

    2016年部门收支预算总表
    单位名称:福州住房公积金管理中心 单位:万元(保留两位小数)
    收入 支出
    项目 预算数 项目 预算数
    一、公共财政预算拨款 10,482.67 一、人员经费 1,013.32
        1、公共财政预算 10,482.67     1、人员支出 860.94
        2、纳入预算管理的行政事业性收费 0.00     2、对个人和家庭补助支出 152.38
        3、纳入预算管理的罚没收入 0.00         其中:离退休费 3.51
        4、纳入预算管理的其它收入 0.00 二、公用支出 127.50
    二、基金预算拨款           其中:离退休公务费 1.50
    三、财政专户拨款 0.00 三、项目支出 9,361.85
    四、单位经营服务收入 0.00    
    五、单位结转结余资金 20.00    
    六、其他收入 0.00    
    七、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00
    八、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00
    收 入 总 计 10,502.67 支 出 总 计 10,502.67
    注:本表中项目支出共计9361.85万元,包括:1.福州住房公积金管理中心内部部门预算支出861.85万元; 2.返还七县(市)财政部门廉租住房建设补充资金7700万元;3.市直单位职工住房补贴800万元。

     

                 
    单位名称:福州住房公积金管理中心 单位:万元(保留两位小数)
    单位代码 单位名称 资金来源
    总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
    小计 一般公共预算 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 小计 其中:单位结转结余资金
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合计 10502.67 10482.67 10482.67       20 20
      福州住房公积金管理中心 10502.67 10482.67 10482.67       20 20
    774002   福州住房公积金管理中心本级 10502.67 10482.67 10482.67       20 20

     

                 
    单位名称:福州住房公积金管理中心 单位:万元(保留两位小数)
    功能科目代码 单位代码 单位名称 资金来源
    总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
    小计 一般公共预算 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 小计 其中:单位结转结余资金
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        合计 10502.67 10482.67 10482.67       20.00 20.00
        福州住房公积金管理中心 10502.67 10482.67 10482.67       20.00 20.00
      774002   福州住房公积金管理中心本级 10502.67 10482.67 10482.67       20.00 20.00
    2080501 774002       归口管理的行政单位离退休 5.01 5.01 5.01          
    2120101 774002       行政运行(城乡社区管理事务) 986.94 986.94 986.94          
    2120701 774002       管理费用支出 20.00           20.00 20.00
    2129999 774002       其他城乡社区支出 841.85 841.85 841.85          
    2210101 774002       廉租住房 7700.00 7700.00 7700.00          
    2210201 774002       住房公积金 79.98 79.98 79.98          
    2210202 774002       提租补贴 25.30 25.30 25.30          
    2210203 774002       购房补贴 43.59 43.59 43.59          
    2210399 774002       其他城乡社区住宅支出 800.00 800.00 800.00          

     

    部门一般公共预算拨款支出预算表
    单位名称:福州住房公积金管理中心 单位:万元(保留两位小数)
    科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
      合计 1140.82  
    208 社会保障和就业支出 5.01  
    20805     行政事业单位离退休 5.01  
    2080501        归口管理的行政单位离退休 5.01  
    212 城乡社区支出 986.94 841.85
    21201     城乡社区管理事务 986.94  
    2120101        行政运行(城乡社区管理事务) 986.94  
    21299     其他城乡社区支出   841.85
    2129999        其他城乡社区支出   841.85
    221 住房保障支出 148.87 8500
    22101     保障性安居工程支出   7700
    2210101       廉租住房   7700
    22102     住房改革支出 148.87  
    2210201       住房公积金 79.98  
    2210202       提租补贴 25.3  
    2210203       购房补贴 43.59  
    22103     城乡社区住宅   800
    2210399       其他城乡社区住宅支出   800

     

    部门政府性基金拨款支出预算表
    单位名称:福州住房公积金管理中心 单位:万元(保留两位小数)
    科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
      合计 0 0
           
           

     

    部门“三公”经费财政拨款支出预算表
    单位名称:福州住房公积金管理中心 单位:万元
    项目 本年预算数
    1、因公出国(境)费用 5
    2、公务接待费 3.7
    3、公务用车费 53.6
    其中:(1)公务用车运行维护费 53.6
          (2)公务用车购置费  
    合计 62.3

     

    一般公共预算基本支出预算表
    单位名称:福州住房公积金管理中心
    功能科目代码 单位代码 单位名称(科目) 总计 人员经费支出 对个人和家庭补助支出 公用支出 资金来源
    合计 其中:工会经费100% 其中:工会经费40% 总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
          小计 一般公共预算 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 小计 其中:单位结转结余资金
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
        合计 1140.82 860.94 152.38 127.5 10.12 4.05 1140.82 1140.82 1140.82          
        福州住房公积金管理中心 1140.82 860.94 152.38 127.5 10.12 4.05 1140.82 1140.82 1140.82          
    774002 福州住房公积金管理中心本级 1140.82 860.94 152.38 127.5 10.12 4.05 1140.82 1140.82 1140.82          
    2080501 774002 归口管理的行政单位离退休 5.01   3.51 1.5     5.01 5.01 5.01          
    2120101 774002 行政运行(城乡社区管理事务) 986.94 860.94   126 10.12 4.05 986.94 986.94 986.94          
    2210201 774002 住房公积金 79.98   79.98       79.98 79.98 79.98          
    2210202 774002 提租补贴 25.3   25.3       25.3 25.3 25.3          
    2210203 774002 购房补贴 43.59   43.59       43.59 43.59 43.59          

     

    财政拨款收入支出预算总表
    编制单位:福州住房公积金管理中心   金额单位:万元
             
        决算数 项目(按功能分类) 决算数
    一、一般公共预算财政拨款 10,482.67 一、一般公共服务支出  
    二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
        三、国防支出  
        四、公共安全支出  
        五、教育支出  
        六、科学技术支出  
        七、文化体育与传媒支出  
        八、社会保障和就业支出 5.01
        九、医疗卫生与计划生育支出  
        十、节能环保支出  
        十一、城乡社区支出 1,828.79
        十二、农林水支出  
        十三、交通运输支出  
        十四、资源勘探信息等支出  
        十五、商业服务业等支出  
        十六、金融支出  
        十七、援助其他地区支出  
        十八、国土海洋气象等支出  
        十九、住房保障支出 8,648.87
        二十、粮油物资储备支出  
        二十一、其他支出  
        二十二、债务还本支出  
        二十三、债务付息支出  
    本年收入合计 10,482.67 本年支出合计 10,482.67

     

    一般公共预算财政拨款基本支出预算表(按经济分类)
    编制单位:福州住房公积金管理中心 金额单位:万元
              
    经济分类

    科目编码
    科目名称
             1,140.82
    301 工资福利支出 860.94
    302 商品和服务支出 127.50
    303 对个人和家庭的补助 152.38
    309 基本建设支出  
    310 其他资本性支出  
    304 对企事业单位的补贴  
    307 债务利息支出  
    399 其他支出  

     

     

     

     

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